国圣资产
服务热线:400-105-6989

产品服务

MEMBER ENTERPRISE

认购流程

了解产品详情

投资人要全面了解这个私募基金的性质和操作风格,包括私募基金管理人的团队组成,过往业绩,以及托管银行和资产托管人(证券公司)的实力等等;


签署合同

仔细阅读私募基金认购合同,认同并无异议以后签署合同,一式三份。注意,合同上需要填写投资人赎回资金时的受益账户。要求打款账户以及最后的受益账户必须是同一个同名账户。


核实认购信息

打款账号核实,从财产安全的角度首先应该核实账号信息是否真实。账号核实有以下几种方法:

(1) 核实账户名称是否为资产托管人开立,一般户名后都带有募集账户字样。

(2) 核实账号是否与私募基金合同中的募集帐号一致。

(3) 当然投资人还可以拨打资产托管人的全国客户热线电话,报出产品名称,即可核实账号是否正确。


缴纳认购资金

去银行汇款或者通过网上银行划款。填写完对方账户名、对方开户行、汇款金额以后,注意在备注栏或者是汇款用途栏注明“XX(投资人姓名)认购XX项目XX(金额)”。 特别要注意的是,一般的阳光私募基金会有另外1%左右的认购费,这样比如投资人认购了100万,投资人汇款的时候就需要汇101万。汇款原件要保留好。这是确认投资人成功加入该私募基金的重要凭证。


 提供相关证明文件

需要提供的证明文件包括投资人的身份证原件及复印件、汇款账户原件及复印件(回款账户原件及复印件),汇款单复印件等。复印件上都要求本人签字确认。投资人需将这些相关证明文件和私募基金认购合同一起交给私募基金管理人。


确认加入

私募基金资产托管人在收到所有资料,以及确认认购资金和认购费到账后,会通知银行将认购人的资金认购为私募基金份额,并在私募基金认购结束后10个工作日左右向认购人寄送加入确认函等文件。

定期公布基金的最新净值,有的是一周一次,也有些是一个月一次。有些投资管理公司还会定期通过手机向客户发送产品的最新净值。

 

赎回流程

客户申请赎回

开放日提交赎回申请表:阳光私募基金封闭期结束后,每个月的开放日前5-10个工作日,客户将赎回申请填好并快递给相应的信托公司,开放日的净值将是您赎回该私募的净值,

T+2日提交划款指令:通常开放日后3-7个工作日内资金将汇到您的银行账户。具体情况应根据私募信托合同规定执行,不同私募产品规定有差异。

私募基金赎回时可以不必全部赎回。如进行部分赎回,赎回部分一般不小于10万,赎回后留存市值必须是私募基金要求的最低金额(通常为100万),否则必须全部赎回。

© Copy Right 2016安徽国圣资产管理有限公司皖ICP备 16009573 号 -1

地址:安徽省合肥市石台路与望江路交口兴旺华府骏苑14栋926

联系电话:400-105-6989

技术支持:锐诚科技